Gelir, gider ve cari kontrol
Ön muhasebe ve finans takibi
TransferTakip; rezervasyon gelirini, acente komisyonunu, taşeron hakedişini, karşılamacı giderini, ödeme hareketlerini, günlük kuru ve net geliri aynı finans akışında görünür hale getirir.
Nasıl çalışır?
5 adımda finans kontrolü
Ön muhasebe akışı rezervasyon formunda başlar, operasyon ve ödeme ekranlarında güncellenir, rapor ve alacak-verecek kartlarında dönem sonucuna dönüşür.
Rezervasyonu doğru ödeme tipiyle kaydedin
Rezervasyonda nakit veya cari seçimi, acente komisyonu, taşeron hakedişi, karşılamacı gideri ve para birimi finans raporlarının temelini oluşturur.
Operasyon finans özetini günlük takip edin
Operasyon ekranında günün operasyonları, acente komisyonu, taşeron hakedişi, karşılamacı gideri, günün geliri ve günlük kur hızlıca görünür.
Gelen ve giden ödemeleri kaydedin
Ödeme Takibi ekranında gelen/giden ödeme, partner tipi, acente, taşeron, karşılamacı, tutar, para birimi, tarih, bağlı rezervasyon ve not bilgisi kaydedilir.
Giderleri ve yan gelirleri rapora bağlayın
Giderler ekranında gider türü, tarih, tutar, para birimi ve açıklama girilir. Raporlar gider türüne göre toplamları ve net geliri etkiler.
Cari bakiyeyi ve genel raporu kontrol edin
Acente/taşeron alacak-verecek kartları, ödeme farkı, genel finansal özet, kur yönetimi ve rapor yenileme ile dönem kapanışı netleşir.
Günlük operasyon finansı
Operasyon ekranında günün parasal sonucu görünür
Günlük özet kartları operasyon ekibinin kararını hızlandırır. Günün operasyonları, acente komisyonu, taşeron hakedişi, karşılamacı gideri, günün geliri ve günlük kur aynı bölümde takip edilir.
Ödeme takibi
Gelen ve giden ödemeler rezervasyonla ilişkilendirilebilir
Cari ve alacak-verecek
Acenteden alacak, acenteye borç ve net bakiye sadeleşir
Cari hesap mantığı beklenen ve gerçekleşen ödemeyi ayırır. Cari rezervasyonda beklenen gelen ödeme, nakit komisyon durumunda beklenen giden ödeme ve gerçekleşen ödeme hareketleri birlikte okunur.
Beklenen Gelen (Cari Rezervasyon): 92.000 ₺
Beklenen Giden (Nakit Komisyon): 14.500 ₺
Gerçekleşen Gelen Ödeme: 6.000 ₺
Gerçekleşen Giden Ödeme: 0 ₺
Gider ve kur yönetimi
Gider türleri ve döviz kurları net geliri doğru hesaplatır
Genel rapor
Dönem sonunda hangi işten ne kaldığı okunur
Yıl, ay veya dönem filtreleriyle finansal özet yenilenir. Yetkili kullanıcı toplam operasyonu, gelirleri, giderleri, komisyonları, hakedişleri, ödeme farkını ve net geliri aynı rapor sayfasında görür.
- Toplam Yapılan Operasyon: tamamlanan transfer adedi ve TL karşılığı
- Acente Komisyonu: acenteye ödenecek veya hesaba yansıyacak komisyon
- Taşeron Hakedişi: taşerona ödenecek toplam hakediş
- Karşılamacı Gideri: karşılayıcıya bağlı operasyon gideri
- Operasyonların Geliri: operasyonlardan beklenen gelir
- Yan Gelirler: ek gelir kayıtlarının toplamı
- Diğer Giderler: operasyon dışı veya genel giderler
- Net Gelir: gelir, yan gelir ve gider etkisinin toplam sonucu
Sık sorulan sorular
Ön muhasebe ve finans takibi hakkında
TransferTakip muhasebe programı yerine geçer mi?
TransferTakip operasyon odaklı bir ön muhasebe sistemidir. Rezervasyon, ödeme, gider, cari ve hakediş takibini netleştirir; resmi muhasebe süreçlerinde muhasebecinizle birlikte kullanılabilir.
Cari rezervasyon ile nakit rezervasyon finansı nasıl ayrılır?
Cari rezervasyonda beklenen gelen ödeme acente veya ilgili partner üzerinden takip edilir. Nakit rezervasyonda sahada alınan para, komisyon, hakediş ve teslim durumları ödeme/cari akışına yansır.
Ödemeyi rezervasyona bağlamak zorunlu mu?
Hayır, ödeme formunda bağlı rezervasyon zorunlu değildir. Ancak ödeme bir rezervasyona bağlanırsa hangi iş için ödeme alındığı veya yapıldığı daha net takip edilir.
Dövizli tutarlar nasıl raporlanır?
Tutarlar para birimiyle kaydedilir ve TL karşılığı raporlarda gösterilir. Günlük kur ekranında merkez bankası kaynağı veya şirkete özel kur değerleri kontrol edilebilir.
Raporlar neden yenilenir?
Yeni ödeme, gider, rezervasyon veya kur değişikliğinden sonra özet kartların güncel hesapla yeniden oluşması için ilgili rapor yenilenebilir.